EN | RS

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016.



u hiljadama dinara
  20162015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.103.2752.235.992
Prilivi od kamata 1.433.9101.569.026
Prilivi od naknada 662.217661.861
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti 4.0044.047
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 3.1441.058
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1.769.790)(1.629.726)
Odlivi po osnovu kamata (283.866)(470.213)
Odlivi po osnovu naknada (80.365)(74.701)
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda (650.582)(526.929)
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda (122.546)(108.441)
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja (632.431)(449.442)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 333.485606.266
Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza 5.545.2042.756.389
Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata -2.598.071
Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 511.788-
Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 5.033.416158.318
Povećanje plasmana i smanjenje depozita i ostalih obaveza  2.105.951756.494
Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 2.105.951-
Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju -756.494
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.772.7382.606.161
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja5.126.2447.200
Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti5.099.045-
Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate20.109-
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava7.0907.200
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (5.781.285)(3.521.342)
Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti (5.463.125)(3.444.617)
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme (318.160)(76.725)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (655.041)(3.514.142)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.200.000
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala -1.200.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2.762.096)(1.194.411)
Odlivi po osnovu subordinarnih obaveza (1.842.216)-
Odlivi po osnovu uzetih kredita (919.880)(1.194.411)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.589
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (2.762.096)-
SVEGA PRILIVI GOTOVINE 12.774.7236.199.581
SVEGA ODLIVI GOTOVINE 12.419.1227.101.973
NETO POVEĆANJE GOTOVINE 355.601-
NETO SMANJENJE GOTOVINE -(902.392)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE  2.509.1213.386.542
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 110.946192.160
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (92.455)(167.189)
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA 2.883.2132.509.121